工作流程全貌
從建立案件到財務系統處理，共 5 個階段
前 4 階段在本平台完成；退回或缺件會回到「交完整文件包」，補正後沿用原案件繼續，不必重新登記。
單一入口・依帳號顯示功能
個人工作區
只顯示本人登記或負責交件的案件；每筆案件只保留一個明確的下一步。
工作流程全貌
前 4 階段在本平台完成；退回或缺件會回到「交完整文件包」，補正後沿用原案件繼續，不必重新登記。
主管專用｜正式資料即時讀取
同時掌握兩個工作池的待辦、逾期與卡點；點部門卡片可進入完整工作頁。
我的案件
只列出現在需要你完成下一步的案件。
正在載入待辦…
老闆儀表板
老闆帳號登入後直接進入本頁；所有內容僅供檢視，不提供審核或資料修改。
需要注意
集中顯示額度達 80%、額度不足、七日內自動扣款、大額支出及逾期預約。
正在檢查風險…
刷卡登記・單一入口
保留原本登記步驟；所有刷卡都會占用公司卡額度。
主管／後勤專用・舊系統功能恢復
建立固定扣款規則並保留每次異動；規則會同步顯示在未來四週與老闆儀表板。
負責人會綁定目前登入帳號；已停止規則不刪除，保留歷程。
可修改、暫停、恢復、跳過下一期或停止；不提供刪除。
正在載入自動扣款…
刷卡登記・沿用現行流程
依序完成刷卡類型、交易資料、金額與驗證，送出後建立刷卡紀錄。
刷卡登記・沿用現行流程
先預留卡片額度，實際付款時再由預約帶入當下刷卡。
只計算尚未完成、目前仍占用額度的預約。
尚未實際刷卡的預約會保留在這裡。
正在載入預約…
匯款預先登記・非刷卡案件
銀行匯款可在公司安排付款前事先登記，付款日期可填未來日期；現金或其他非刷卡方式仍須已付款。目前沒有正式憑證時使用本入口。刷卡案件請回原案件處理 A／B／C 文件包。
新版案件與改版前匯款缺憑歷史統一顯示；刷卡缺憑仍留在原刷卡案件。
正在載入缺憑紀錄…
缺憑證流程
查看獨立的缺憑證紀錄與審查狀態。
正在載入缺憑證紀錄…
主管流程追蹤
查看目前待處理、逾期與真正卡點，點案件可直接開啟明細。
先查條件，再視需要縮小分類
不選快速分類也能跨全部案件搜尋；選擇分類後會與下列條件同時套用。
全部案件｜尚未套用其他條件
工作細項
依目前流程卡點分類，點卡片即可查看對應案件。
緊急度篩選
資料標籤
清單依逾期優先、等待時間排序；「目前卡在」會區分申請人、後勤或財務。
目前篩選結果可整理為群組提醒文字；系統會合併同仁案件並標示期限，不會直接代為發送。
正在載入工作進度…
同仁送出 → 後勤確認完成 → 財務只退回例外
後勤填妥請款單號送出時即記錄完成者與時間；財務只需針對候補憑證或資料問題填原因退回。
正在載入紀錄…
付款案件
查看目前狀態、下一步與到期日。
正在載入案件…
主管與後勤共用｜每張卡每月獨立核對
上傳電子 PDF 或紙本帳單照片；系統辨識交易並自動配對正式與過渡期案件。未登記案件補登後會自動重新配對。
五張信用卡時程總覽
依結帳日排序；點任一卡片可直接開啟該卡本月核對工作區。
正在載入信用卡時程…
各卡的結帳日、收單日、繳費與正影本流向會顯示在下方。
可一次選擇一份 PDF 或多張 JPG／PNG；原始檔與完整辨識原文會保存於私有檔案庫，後勤只需校對被標記的欄位。
辨識校對
系統已排除繳款、手續費、表頭與重複辨識；只有紅色欄位需要人工確認。
選定信用卡後會固定列出該卡所有已上傳月份；目前選取月份會另外標示。
請先選擇信用卡。
先看是否輪到你
「待我處理」是現在要動作的案件；「進度更新」只供查看，不需要重複送件。
正在載入通知…
後勤作業
查看本月使用額度；主管可逐卡設定是否開放同仁選用，有權限者輸入金額即可清額度。
正在載入額度…
參考資料
每天自動同步永豐「匯款－銀行賣出」牌告；未提供幣別仍可人工維護。
正在載入匯率…
主管設定
選擇固定角色後，系統會自動套用對應功能；不可逐項任意放大權限。
右側會顯示他目前可使用的全部功能。